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BNDES Exim Automático

Financiamento às exportações brasileiras via bancos credenciados no exterior

Abimaq

12 / 07 / 2011

1

BNDES Exim

Objetivo Apoiar as exportações brasileiras e contribuir para a

integração regional

Vantagens Taxas de juros competitivas e prazos adequados

Bens elegíveis Bens com alto valor agregado

Serviços relacionados com a exportação de bens (projeto, construção, implementação, etc.)

Bens não elegíveis Commodities básicas: minerais, polpa, açúcar, etanol, grãos, suco

de laranja, petroquímicos, etc.

2

BNDES Exim

Pré-embarque

Produção nacional de bens a serem exportados

· Capital de giro para empresas exportadoras

Pós-embarque

Comercialização de bens e serviços brasileiros no exterior

· Supplier Credit · Buyer Credit · Estruturadas e Project Finance · Linhas de crédito para bancos no exterior (BNDES EXIM Automático)

3

Financiamento para bens de capital

Carteira atual de US$ 2,5 bilhões (Pós-embarque)

Objetivos

Viabilizar projetos estruturantes de valor elevado e prazo longo

Operação

Setores

Transportes: BRTs e Ferrovias

Operação Estruturada

Energia: Hidrelétrica e Eólica Plantas Completas

Pós-embarque

Diversificar mercados e base exportadora Máquinas e equipamentos Veículos de transporte

BNDES Exim

Automático

4

BNDES Exim

Desembolsos anuais para a exportação

US$ milhões 11.274

8.330 6.595

6.376 5.862 4.190

3.948 4.007 3.861 3.083 2.603 2.100

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5

América Latina: principal mercado para BK brasileiro PAÍS Argentina México Chile Peru Venezuela Paraguai Uruguai Colômbia Bolívia Equador Exportação BK (G1 BNDES) em US$ MM FOB / 2010 * 6.068 1.374 1.368 798 731 558 480 463 263 260

6

* Bens do Grupo I do BNDES Exim, excluídas aeronaves. Fonte: sistema Alice/MDIC.

BNDES Exim Automático ­ objetivos

Formação de uma rede de bancos parceiros do BNDES para apoiar exportações brasileiras de BK em até 5 anos Cooperação operacional entre o BNDES e os bancos no exterior

Financiamento ao importador para aquisição de bens brasileiros por

meio de bancos aprovados pelo BNDES no exterior Produto do portfolio do BNDES Exim para a fase Pos-embarque Aumento da base de empresas exportadoras atendidas pelo BNDES Exim, incluindo as MPMEs Atuação nos mercados prioritários na América Latina e na África

7

BNDES Exim Automático ­ características

Aprovação de linha para os bancos no exterior (relacionamento com área Comercial, Crédito e Produtos)

BNDES asume o risco político do país do importador

Condições financeiras competitivas de acordo com o mercado Banco no exterior pode originar operações com importadores Operações não produzem regresso contra o exportador Liberação de recursos em reais (R$) no Brasil ao exportador 2 estruturas operacionais para a linha de crédito: Banco Devedor (Buyer Credit) Banco Garantidor (Supplier Credit)

8

BNDES Exim Automático ­ condições

Prazo de financiamento Pagamentos Custo Financeiro Remuneração do BNDES Remuneração do banco no exterior Encargo do BNDES Comissão do Banco Mandatário

Até 5 anos* Semestrais Libor de 0,40% a 1,20% a.a. Fee de garantia ou spread 0,3% flat até 1,0% flat

· Nas operações com exposição ao risco Argentina os prazos estão limitados em 4 anos

9

BNDES Exim Automático ­ linhas em negociação e bancos aptos a operar

País

Argentina Cayman

Estrutura

Garantidor Devedor

Devedor & Booking Unit

Am Latina e África

Chile*

Colômbia* EUA

Garantidor

Garantidor Devedor

Am Latina e África

México

Panamá Paraguai*

Garantidor

Garantidor / Devedor Garantidor

Am Latina -

Peru*

Republica Dominicana* Uruguai

Garantidor

Garantidor Garantidor

10

· Nos países indicados, escritórios contratado pelo BNDES avaliam a possibilidade da estrutura Devedor

BNDES Exim Automático ­ Equipamentos apoiados

Países com operações aprovadas: Argentina, Paraguai e Uruguai

Setor Máquinas Agrícolas Veículos de transporte Equipamento de telecom Geradores/transformadores Indústria de pneumáticos Centros de usinagem Máquinas rodoviárias Máquina têxtil

País Arg e Par Uru Arg Arg Arg Arg Arg Arg

11

BNDES Exim Automático ­ estruturas

Banco Devedor ­ Buyer Credit

Contrato master: contrato de financiamento Banco Devedor no Exterior Gera a dívida Termo de Adesão e Autorização de Desembolso BNDES

Banco Garantidor ­ Supplier Credit

Formalização das condições para prestação de garantia Banco Garantidor no Exterior Emite garantia Carta de crédito ou aval / endosso em títulos BNDES

12

BNDES Exim Automático ­ estruturas

Banco Devedor / Buyer Credit · Contrato master de financiamento firmado entre o BNDES e o Banco no Exterior · Sem título de crédito ou carta de crédito · Uso do sistema SWIFT

· Liberdade do banco devedor para negociar com o importador

· Banco no exterior emite a autorização de desembolso para o BNDES · Operações se realizam em uma única aprovação da diretoria do BNDES

Banco Garantidor / Supplier Credit

· Formalização de condições para emissão de garantia ao banco no exterior · Banco no exterior emite a carta de crédito (UCP 600) · Não há necessidade de confirmação da carta de crédito · Rapidez para implementar a estrutura · Operações aprovadas caso a caso no BNDES

13

BNDES Exim Automático ­ folder (1/2)

14

BNDES Exim Automático ­ folder (2/2)

15

Bancos credenciados do BNDES ­ contatos

ARGENTINA

Banco Bradesco Argentina Banco de la Provincia de Buenos Aires Banco do Brasil Argentina Banco Itaú Argentina

Hélio Aparecido Antonio Diretor e Gerente Geral Sergio Ares Gerente de Comércio Exterior Valmir Pedro Rossi Gerente Regional da América Latina Santiago Perrone Laurenz [email protected] +54 11 4114-6111 [email protected] +54 11 4348-9447 [email protected].com.br +54 11 4000-2783 [email protected] +54 11 5273-3513 [email protected] +54 11 4341-1584 [email protected] +54 11 4346-4000 [email protected] +54 11 4344-5815 [email protected] +54 11 4323-4684 [email protected] + 54 11 4820-2112

16

International Financial Institutions

Ana Fernanda Andújar

Banco Santander Río

BBVA Banco Francés FIAT Crédito Compañia Financeira HSBC Bank Argentina Standard Bank Argentina

Head of Correspondent Banking

Mariana C. Cordero

Head of Global Trade Finance

Luis A. Lucio Diretor de Operações Luis M. Martinez Gerente de Comércio Exterior Julio E. Laffaye

Structured Trade Finance Division

Bancos credenciados do BNDES ­ contatos

PARAGUAI

Banco Itaú Paraguay BBVA Paraguay Banco do Brasil Paraguai

Rubén Maneglia F. Banca Grandes Empresas e [email protected] +59 5 21 217-3210

Marcelo Rojas Decut

Diretor Comercial Jayme Pinto Junior Gerente Adjunto

[email protected]

+59 5 21 617-6222 [email protected] +59 5 2144-5802

PERU

Kathia Ilave [email protected] +51 1 313-2408 [email protected] +51 1 211-1885

Banco de Crédito del Perú

Desarrollo de Productos de Comercio Exterior Carlos Migone Executive Director

BBVA Banco Continental

URUGUAI

Nuevo banco Comercial

Gustavo Cortazzo Daniel Roda [email protected] +59 8 140-1300 [email protected] +59 8 2916-0127

17

Banco Itaú Uruguay

Manager - Int'l Cash, Trade & Financial Institutions

Bancos credenciados do BNDES ­ contatos

CHILE

HSBC Bank Chile Banco Itaú Chile Banco do Brasil Chile

Margit HINTZE I. [email protected]

SUBGERENTE TRADE

Marco Antonio López Crovo Subgerente Negocio Internacional Ademilson Jose da Silva Gerente Adjunto

+56 2 299-7237

[email protected] +56 2 686-0286 [email protected] +56 2 336-3007

PANAMÁ

HSBC Bank Panamá

Mauricio Quintana Head de Trade [email protected] +507 (0) 2106252

REPÚBLICA DOMINICANA

Ramona Polanco [email protected] +80 9 243-3079 [email protected] +80 9 243-3274 VP Banca Internacional Josefina amparo

Banco BHD

MÉXICO

BBVA Bancomer

Elia Armenta Ochoa

Structured Trade Finance México

[email protected]

+55 52 01 23 09

18

BNDES Exim Automático ­ Metas 2011

Contratação de bancos com abrangência em 10 países da América Latina Contratação de linhas no valor total de US$ 800 milhões

Aprovar novas operações para exportadores de bens de capital ainda

não clientes (aproximadamente 120 exportadores mapeados) Aprovação e liberação de operações piloto para países africanos (Angola, Moçambique e África do Sul)

19

Obrigado!

Contatos: Leonardo Pereira ([email protected]) Wu Yong Lei ([email protected]) João Barbosa ([email protected]) Raquel Batissaco ([email protected]) Tiago Soares ([email protected])

21 2172-8164 21 2172-8645 21 2172-8699 21 2172-7014 21 2172-7291

20

Banco Devedor ­ fluxo

6. Bens

7.Doc. de Exportação

Importador

2.Consulta crédito 1.Negociação Comercial

Exportador

10.R$

4.Contratação

Banco Mandatario

Pedido de Liberação 9.Doc. Exportação e

7.Doc. de Exportação

8. Autorização de Desembolso (SWIFT)

Banco Devedor

5.Homologa operação (SWIFT) 3. Termo de Adesão

BNDES

10.R$

21

Banco Garantidor ­ fluxo

6.Bens

8.Doc Exportação + CC

Importador

4. Carta de crédito - CC

4.CC 1.Negociação comercial

Exportador

10.R$

Banco Mandatario

5.Contratação

Banco Garantidor

BNDES

10.R$

22

7.Doc. de Exportação

9.Pedido de liberação + CC

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